大反攻!创指终结10连跌,医疗绝地反击,医疗ETF(512170)涨3.35%创近5个月最大单日升幅!
心潮澎湃!今天(3月21日)A股三大股指集体上扬,其中创指涨近2%结束10连跌,两市超4000股收红,北向资金连续第7日净流入。“喝酒吃药”行情回
【资料图】
心潮澎湃!今天(3月21日)A股三大股指集体上扬,其中创指涨近2%结束10连跌,两市超4000股收红,北向资金连续第7日净流入。
“喝酒吃药”行情回归!医疗板块气势如虹,伴随强势年报业绩披露,CXO巨头药明康德飙涨8.46%,为持续下跌的医疗板块吃下定心丸,表征板块行情的医疗ETF(512170)大涨3.35%,创近5个月来最高单日涨幅。
“白酒龙头”五粮液涨3.41%,贵州茅台涨2.62%,高“含酒量”食品ETF(515710)午后一度涨超3%。
A股今日振奋无疑给投资者们打了一针强心剂,后市如何演绎?招商证券认为,3月A股将会先抑后扬,随着后续风险的释放,A股将会回到上行周期。中信建投策略研报指出,中期看“牛回头”将会提供宝贵布局机会,2023年A股逐浪上行的判断不变。
中国银河证券列出A股三大多方因素:
(1)降准稳预期,利好A股市场。金融数据再超预期,叠加降准,顺周期复苏道路上加“助燃剂”,历次降准后,A股均会快速反应;
(2)政策面催化行情发酵。近期的重大会议聚焦行业或主题明确,对A股市场催化作用明显;
(3)A股市场仍处于估值低位,大多宽基指数估值均低于中位线水平,甚至处于20%历史分位数水平,是较好的机会位置。
下面具体来看今天的行情复盘。
【市场热点回顾及解读】
今日A股震荡攀升,创业板指涨近2%,创两个月来最大单日升幅。军工、医药医疗全天强势;白酒、家电等消费股反弹;“AI+”主题受追捧,CHATGPT、电商概念活跃;锂电池、汽车零部件午后走强。
截至收盘,上证指数收涨0.64%报3255.65点,深证成指涨1.6%,创业板指涨1.98%。市场成交额8935.7亿元,北向资金实际净买入42.95亿元。
从个股表现来看,A股市场共4162只个股上涨,806只下跌,138只持平。
主力资金动向上,在31个申万一级行业中,传媒净流入近48亿元居首,计算机净流入近38亿元次之,医药生物净流入27亿元位列第三;净流出方面,银行净流出逾15亿元为最多。
【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊医疗、食品饮料、券商几个板块主题的交易和基本面情况。
一、【医疗ETF(512170)】
权重股业绩超预期,医药医疗板块今日久违大涨!消息面上,昨日晚间药明康德披露2022年业绩,营收同比增长71.8%至393.55亿元创新高,归母净利润为88.14亿元,同比增长72.91%。
中证医疗指数50只成份股中46股飘红,CXO概念集体大涨!CXO巨头药明康德在强势业绩助推下飙涨8.46%,市值回到2300亿元上方,康龙化成涨7.1%,泰格医药涨6.37%,凯莱英涨5.24%,中证医疗大涨3.57%强势终结6连阴。
热门概念ETF方面,医疗ETF(512170)全天单边上行,截至收盘涨3.35%,为2022年10月27日以来最大单日升幅,全天成交5.55亿元。从日线形态来看,医疗ETF(512170)昨日盘中价再刷阶段新低,今日收出一根大阳线力挽狂澜,一举收复5日、10日均线,显示反弹势头强劲。
值得注意的是,此前医药医疗板块连续调整,抄底资金大手笔加仓。行情数据显示,此前21个交易日,医疗ETF(512170)连续获资金净申购,资金净流入合计22.68亿元,基金份额激增至379亿连续收录上市以来新高。
从估值来看,医疗板块估值底或已出现,当前估值性价比尤为突出。Wind数据显示,医疗ETF(512170)跟踪的中证医疗指数最新PE估值23.29倍,分位点0.25%,低于指数发布以来逾99%时间区间,估值新低“一触即破”。
中信建投此前发布研报指出,医疗医疗行业复苏已至,业绩可期。春节后全国医院门诊量及手术量快速恢复,近期建议关注复苏预期的兑现度,寻找Q1业绩确定性高的标的;其中部分公司二季度有去年同期疫情的低基数、新品放量等因素,有望延续一季度的高增长趋势或环比加速增长。消费医疗器械及择期手术器械有望逐步复苏,长期看创新和渗透率提升是主基调。
中金公司也表示,医疗板块已开始进入年报业绩披露期,建议关注成长确定性领域中短期预期改善与全年兑现情况,以及低估值板块估值修复带来的投资机会。首创证券直言,随着政策压制因素的结束,医药行业“政策底”待征显著,估值收缩已经结束,现阶段医药板块已经具备较高的投资性价比,再次迎来配置良机。
资料显示,医疗ETF(512170)成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头,其中医疗器械直接受益于后疫情时代医疗新基建,权重近4成;同时覆盖8只CXO龙头概念股。医疗服务概念则直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势,具备长期国民级需求增长和高成长双重特性。
二、【食品ETF(515710】
“吃喝板块”也扬眉吐气!白酒股一马当先,“茅五”携手上扬,老白干酒大涨超6%,表征板块行情的食品ETF(515710)放量大涨2.58%收复5日均线,成功终结此前5连跌,全天成交3153万元。
消息面上,日前国家统计局公布2023年1-2月社零数据,社零总额为7.71万亿元,同比增长3.5%,高于市场预期2.9%。东兴证券指出,1-2月社零实现2022年10月份以来首次正增长。整体来看,疫情影响逐渐消退,居民消费能力和消费信心在逐渐恢复。
平安证券最新研报表示,伴随着消费场景复苏和消费信心改善,白酒复苏趋势仍会延续;同时叠加酒企积极作为,推陈出新,板块基本面平稳。大众品方面,2月以来动销明显提速,龙头公司基本面持续改善,我们认为餐饮产业链复苏仍是后续主线,积极布局投资机会。
公开数据显示,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料主题指数,6成仓位布局白酒,4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块,其中“茅五泸汾洋”权重超50%(贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份),兼顾青岛啤酒、海天味业等啤酒、调味品龙头。
三、【券商ETF(512000)】
券商板块早盘高开后维持窄幅红盘震荡,午后发力上攻,板块个股除国泰君安收平外全线上涨,方正证券涨超3%,国盛金控涨超2%,国投资本、南京证券、国联证券、山西证券等跟涨。
热门ETF方面,A股顶流券商ETF(512000)早盘高开震荡,午后直线拉升,冲高回落后尾盘再度上攻,最终收涨0.81%,全天成交额4.38亿元,较前一交易日4.16亿元小幅放量。
值得注意的是,近期券商板块行情波段反复,但市场对于其后市回暖信心颇足!短期调整即补仓。昨日(3月20日)券商ETF(512000)随大盘回调1.04%,资金借势加仓,单日净买入8063万元。拉长时间看,券商ETF(512000)最近60日累计获资金大举净买入逾11亿元!
消息面上,日前,央行决定于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。
山西证券点评认为,券商板块作为与市场流动性及政策高度相关的行业,有望受益于市场流动性的改善带来业绩提升。2023年以来,宏观经济稳步向好趋势下,主要市场指数提升,市场活跃度相对改善,推动行业基本面提升,同时行业估值仍处相对底部,向下空间较小,建议关注业绩回暖预期下券商板块机会。
天风证券也持同样观点,表示流动性释放有望催化券商板块估值重估。
1)当前券商板块估值显著低估,中证全指证券公司指数最新市净率PB为1.31X,处于近十年10%历史分位点;
2)金融监管架构调整证监会提级管理,资本市场重要性进一步提升,后续更多深化资本市场改革的政策有望持续出台,券商作为资本市场中介有望长期受益注册制改革和直接融资比重的提升;
3)通讯、基建等行业正逐步兑现中特估背景下上市央国企价值重估逻辑,目前国资背景上市券商占比超70%,估值相对更低的中字头头部券商后续有望获得更多资金青睐,提振板块估值。
值得注意的是,通过历史复盘发现,近5次央行降准后券商板块表现多数好于大盘。复盘2020年以来五次央行降准后券商指数5日累计涨幅表现,从胜率上看四升一降,从平均涨幅来看,券商指数绝对/超额收益(相对沪深300)0.7%/0.13%,表现好于大盘。
资料显示,券商ETF(512000)跟踪的中证全指证券公司指数一键囊括49只上市券商股,其中前5大权重占比达43%,前10大权重占比达58%,近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。
最后特别关注一下化工板块尾盘异动行情。今日午后,化工板块发力走高,热门化工ETF(516020)震荡拉升,临近收盘化工ETF(516020)溢价突然飙升,并伴随明显的异常放量,全天成交额7861万元,较昨日1715万元放大超4.5倍!异常放量一般是巨额资金在盘中增仓,具体我们等晚上交易所公布份额情况再做判断,按照经验,或有机构资金对化工板块做了资金布局。
值得注意的是,近期资金悄然吸纳化工ETF(516020),此前10个交易日累计净流入超千万元;近60日累计吸金超1.16亿元,净流率超31%。
资料显示,化工ETF(516020)跟踪中证细分化工产业主题指数(000813),其中约5成仓位集中于十大化工龙头股,包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、天赐材料、荣盛石化、华鲁恒升、恒力石化等化工领域龙头股,分享龙头化工强者恒强的长期成长价值,余下5成仓位聚焦氟化工、磷化工、新能源材料等细分赛道龙头股的业绩高弹性,为投资者提供了一键买卖50只化工A股的高效投资工具。
风险提示:医疗ETF被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31;食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.4.11;券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15;化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,医疗ETF、食品ETF、券商ETF、化工ETF风险等级为R3-中风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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